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濒临被清算、爆仓,加密对冲基金三箭资本砸盘自救



​​“我们正在与有关方面进行沟通,并致力于将问题解决。”面对市场众多关于三箭资本(Three Arrows Capital)惨遭被清算的传闻,三箭资本创始人Zhu Su在今天早上正式发声打破沉默。

 

虽然三箭资本面临实质性问题是显而易见的,但是事态的严重性却至今不为行业全部知悉。

 

先前,社交媒体传出各种猜测三箭资本受到当前加密市场形势的负面影响,以至于正濒临被清算,甚至面临破产的风险。

 

其中,此前三箭资本在Luna上的投资失败成为了直接原因之一。今年2月,Luna Foundation Guard (LFG) 宣布完成 10 亿美元融资,本轮融资通过场外出售 LUNA完成。由 JumpCrypto 和三箭资本领投。据社区人员爆料,三箭资本以5.596亿美元的价格购买了1090万锁定的LUNA,现在这些资产仅价值670.45美元。



 

从链上信息也可以直观地看到三箭资本的窘态,不断折现(平均为0.94的比例)将stETH换回ETH,并通过各种途径将其兑换为稳定币,以此追加保证金或偿还债务。如诺不是不看好后市,那么该项操作也直接印证了市场关于三箭资本亟需追加保证金以防爆仓的传闻。

 



有分析称,在早前市场上涨行情中,三箭资本不断加仓以太坊,并质押到Lido以换取stETH,同时将stETH质押进Aave等平台换取稳定币等资产进行再投资。如今,随着以太坊暴跌,其面临的连环清算也在意料之中。

 

此外,Bitfinex数据显示,三箭资本在Bitfinex的5月月度亏损排行榜上位列第二,共计亏损 3137 万美元。

 


 

据TheBlock报道,三箭资本除了在DEFI内部“套娃”投资外,还将期权交易所 Deribit 和金融服务公司 BlockFi 等纳入其风险投资范围,并加杠杆进行押注和借贷。如今,在这些平台,其面临的清算总额高达4亿美元。

 

为了在各种渠道进行补仓,三箭资本还被爆出从客户账户挪用了100万美元的资金。

 


 

此前,作为世界上最成功的加密对冲基金之一,截至 4 月,三箭资本至少持有价值100 亿美元的加密资产。同时,其通过重仓Solana、Avalanche 和 Terra 等layer1项目而备受行业推崇。

 

不过值得唏嘘的是,从那以后,Terra 跌至零,Solana、 Avalanche和Near 均下跌了超80%。而且,近日Zhu Su还从他的 Twitter 介绍中删除了对 Solana、Avalanche、Terra、和 NEAR 的一些引用,并且还删除了他的 Instagram 帐户。

 

“很多高调的机构,连一轮周期都走不完。 特别是做交易的,传统对冲基金无一不是极低调,其实道理很明白,尽量少让市场交易对手获得额外信息。这轮周期投资机构晒地址,推特shitpost,牛市可以引领价格,熊市那都是自己底牌。Luna导致的连环爆,不会止步一两个机构,交易对手风险在加速引爆。”dForce创始人杨民道评论道。

 

据推特博主Onchain Wizard测算,在nansen标记为三箭资本的地址一直在链上积极偿还AAVE的债务,以避免其22.3万枚ETH/2.64亿美元的头寸被清算。此钱包借款1.98亿美元,85%的质押率,ETH下跌12%到1016美元就会被清算。

 


 

截至发稿前,以太坊暂报1136美元。随着美联储将于北京时间6月16日凌晨2点公布利率决议、政策声明及经济预期。届时,包含加密货币在内的全球风险资产波动性将明显放大。留给三箭资本的时间不多了。

 

作者:时江

编辑:XL

 

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